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股市突现大利好,万亿赛道强势回归,发生了什么?

股市突现利好
今天早盘,A股和港股都出现了反攻行情,而外资早盘亦难得一见地大幅净流入。从结构上看,锂矿概念股大举反攻,宁德时代更是难得一见的大涨。
有机构认为,本周以来锂股票大涨的主要原因是市场交易“锂价加速触底,行业拐点提前到来”。由于碳酸锂期货价格连续大跌并逼近市场预期的企业现金成本,原本预计可能在2024年下半年甚至2025年到来的锂价底部已经“近在眼前”。
由于锂股票价格在2022年7月已经见顶下跌,提前锂价顶点超过一个季度,甚至可以认为锂股票价格已于2021年7月见顶,领先锂价顶点超过1年时间,因此在市场看到锂价底即将到来的时候,锂股票价格提前反馈。期货价格越快下跌,股票价格越快确认底部。
另外值得关注的是,目前锂期货价格在很大程度上已经脱离当前的基本面,因此市场也在预期“物极必反”,价格是否会出现过度下跌后的修复,这也给了锂股票一些支持。
此外,12月5日晚间,广期所再度出手,发布通知称,自2023年12月6日(星期三)结算时起,碳酸锂期货LC2401合约投机交易保证金标准调整为12%,套期保值交易保证金标准维持9%不变。其实,这已经是监管六天内的第三次出手。
值得一提的是,大盘亦传来重磅利好。12月6日,财政部联合人力资源社会保障部对《全国社会保障基金投资管理暂行办法》进行了修订,起草了《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

财政部表示,根据基金投资和监管实践,综合考虑风险收益特征,将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分,并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。
其中,股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型养老金产品、混合型养老金产品、公开募集基础设施证券投资基金、上市公司优先股、中国存托凭证,合计不得高于40%;直接股权投资、非上市公司优先股合计不得高于20%;产业基金和股权投资基金(含创业投资基金)不得高于10%;上市公司优先股和非上市公司优先股合计不得高于5%。
财政部表示,目前,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,进一步提高了全国社保基金投资灵活度,有利于持续支持资本市场发展。

来源:证券时报网,作者券商中国(12)

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