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反弹重视AI和国企央企主线

摘要:中字头股票、央国企等国企改革主线中期反弹行情还在途中。

         事件:2月1日,财政部副部长王东伟表示,将用好财政补贴、贷款贴息、税收优惠等政策工具,聚焦新一代信息技术、集成电路等 重点产业链,推动解决好基础产品、核心技术、关键软件等方面难点堵点问题。

 

1. 海外科技龙头上调业绩预期,AI产业继续蓬勃发展。近期,以台积电、微软、谷歌为代表科技巨头上修业绩/支出预期,海外AI继续快速发展,AI仍然是未来非常清晰的产业主线,重视国内算力、大模型、应用 产业投资机会;

 

2. 财政部表态,加强政策工具使用。今天,财政部表态,要继续加强推进基础产品、核心技术等领域投资,基础软件及关键核心领域有望在政府端迎来边际改善,有望从全年维度角度需求不足问题;

 

3. 央企市值考核进一步加强,从治理与机制上,推动央企业绩改善。国资委在 2020-2022 央企三年行动方案后,于上月进一步表态,加强对央企负责人市值考核要求。我们判断,此举将中长期改变央企盈利模式。

来源:整理自华创证券研报(12)

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