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【机会研判】央行释放大利好,这个热门板块又炒嗨了

摘要:指数低开高走很牛,但个股依旧低迷不改,其中不少高位股和中报业绩不及预期个股更是逆势大跌。

不惧外围市场大跌利空,上午大盘低开高走全线上涨。截止收盘,沪指涨0.57%,深成指涨0.9%,创业板指涨1.19%。

消息面上,央行又释放大利好。8月22日,中国人民银行将一年期贷款市场报价利率(LPR)从3.70%下调至3.65%,将五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.45%下调至4.3%。

英大证券李大霄表示,央行此次降息大超市场预期,特别是5年期。可以支持信贷有效需求回升,降低企业融资成本,特别是降低个人消费信贷成本,增强居民消费意愿,特别是助力房地产市场修复,稳定经济增长。

不过,虽然上午指数低开高走表现不错,但总体来看市场还是弱势反抽,走势其实是不及预期的。盘面有几个不好的地方要引起重视:

1、上午在外资继续大买和央行超预期加息这么大利好刺激下,两市成交量却是继续萎缩的,说明场外资金谨慎观望态度,缩量反抽上行空间有限,午后谨防指数冲高回落风险。

2、个股涨跌互现表现低迷,其中一些高位大涨的人气股、中报业绩不及预期个股更是连续大跌,短线操作赚钱难度很大。

3、新能源(光伏为代表)和机器人两大主线不断退潮调整,低位轮动的板块又持续性不佳成不了大主线。

板块方面,除了一些低位的蓝筹股(锂况、煤炭、化肥、磷化工等涨价资源股为代表)补涨走强外,上午两大题材板块表现最为抢眼。

第一大题材板块是智能穿戴、智能音箱为代表的消费电子板块,尤其是一些叠加新能源和虚拟现实热门概念的个股表现更强。

随着电子消费品新品发布旺季的临近,以 iPhone 14 系列为代表的明星新品也进入产业链拉货高峰。从消息面来看,iPhone 14 系列将于9月13日发布,市场热度已明显升高。同时,国产手机亦有重磅产品将陆续发布。

在行业人士来看,新品发布旺季的到来,有望提升消费电子行业的向好预期,可以关注 OLED、智能可穿戴、汽车电子等细分领域绩优消费电子个股机会。

第二大题材板块是VR/AR为代表的元宇宙相关板块,这个题材不少个股还与消费电子科技股叠加。

消息面上,8月18日,2022全球元宇宙大会(以下简称“大会”)在上海召开。

而在大会上尤其值得关注的是,在应用层面,元宇宙应用场景正逐渐落地。

VR/AR内容方面,目前VR游戏头部效应较明显,中国VR游戏与海外厂商整体仍有差距,但部分中国内容厂商已取得亮眼表现,《Contractors》、《FancySkiing》等多部游戏出圈。

有行业人士指出,从应用层面来看,VR、AR产业链走向成熟,市场VR、AR新品发布节奏加快,厂商生态建设投入力度加大,营销模式、销售渠道多元化,看好下半年国内VR市场的拐点机会。

从行业前景来看,银河证券分析师高峰指出,随着信息消费升级常态化以及“元宇宙”关注度提升,VR、AR有望成为新一代消费终端。VR、AR产业进入高速增长期,到2024年市场规模有望提升至 2400 亿元,2020-2024年复合增长率约为54%。

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