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【机会研判】政策利好连番刺激,大消费板块逆市走强

摘要:大消费板块一枝独秀走强!

上午大盘低开低走震荡下跌,截止午间收盘,沪指跌超1%领跌,深成指、创业板指数跌幅也接近1%。

 

两市超4000只个股下跌,涨停板个股只有十几家,这是非常罕见的低迷现象,可以说短线市场情绪冰点已经砸出来了,超跌反弹转机随时到来。正所谓行情总在绝望中产生,这个时候乐观投资者应该坚持逆向思维逐步逢低买入了。

 

热点板块方面,上午各大题材几乎是全线重挫,只有调整已久的新能源汽车产业链较为抗跌,以及政策利好连番刺激的大消费板块逆市走强,教育、酒店餐饮、食品饮料等板块领涨,可以说大消费板块就是盘面最闪亮的光,吸引了大部分资金的关注。

 

消息面上,近日中央印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出全面促进消费,加快消费提质升级,分别从持续提升传统消费、积极发展服务消费、加快培育新型消费、大力倡导绿色低碳消费四个方面对促消费进行了部署。

 

接着12月15日至12月16日在北京举行的中央经济工作会议再次重磅定调,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

 

资金面上,北上资金风向标连续流入大消费板块。据统计,外资对传媒、家电、社会服务、食品饮料等大消费板块持股量已连续四周持续增长,成为近一月北上资金较为青睐的板块。

 

此外,据中国基金报报道,海外最大中国股票基金11月大举加仓贵州茅台,加仓幅度高达100%。加仓之后,贵州茅台为第七大重仓股。

 

业内人士表示,随着国内疫情防控政策持续优化,叠加年末春节消费旺季临近,多地积极出台刺激消费政策,消费股受到越来越多资金持续关注,反弹行情有望持续到春节前后。

 

消费是拉动我国经济增长的“三驾马车”之一,推动消费持续恢复对于扩大国内市场需求、促进经济社会发展意义重大。

 

数据显示,2013—2021年,最终消费支出对经济增长的年均贡献率超过50%。其中,2021年最终消费支出对经济增长的贡献率为65.4%,比资本形成总额高51.7个百分点,是经济增长的第一驱动力。

 

2020年我国人均GDP突破了1万美元大关,根据欧美国家的经验,当人均GDP突破1万美元的时候,将迎来消费增长和消费升级。

这三年受到疫情的影响,消费暂时被压抑住没有爆发,明年随着人们对于疫情的正确认识以及管控措施全面优化,被压抑的消费需求有望逐步回升。

 

展望后市,华泰证券表示,12月14日,《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》颁布,再次将内需和消费市场提升至国家战略高度。看好内需消费的信心提振与长期潜能,带动食品饮料板块景气上行。

 

天风证券认为今年或是三年来民众首次返乡过年,春节消费有望提前带动消费整体表现。继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性β行情,尤其是2023整年度。

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