【德讯证顾•宏观消息】2024/01/24

美股昨晚涨跌不一，道指小跌，纳指继续强势上扬，标普500指数也再创收盘历史新高。概念板块方面，中概股全线大涨，纳斯达克金龙中国指数飙升4.84%，这是去年下半年以来第一次见到这样罕见强悍走势，严重低估错杀的中国资产反弹春天可能到来了！

消息上，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信双双出手，增持阿里股票。关键时刻，马云突然出手，意义重大，这个消息有望成为推动A股市场见底反转重要契机， 不多说，坚定做多看好接下来大反弹行情！

一、广东储能万亿市场开启，2024开年备案项目同比涨逾5倍

据第一财经，2024年广东省政府工作报告提到，广东2023年新型储能在建项目100个、总投资2290亿元，成为全国储能电池产业配套最全的地区。此外，今年开年以来，广东储能备案项目同比涨逾5倍。

储能、逆变器、电池、组件、辅材等光伏产业链再迎强催化，除此之外，近期市场处于年报密集预告期，资金对业绩预增股偏好加强，而不少光伏概念股三季报业绩都不错，在年报有望继续保持高增潜在利好带动下，板块估值修复行情有望继续演绎。

二、全球AI热潮势不可挡，机构看好AI板块投资机会

中信建投研报指出，海外厂商相关AI指引乐观，AI算力景气度将加强，建议持续关注AI板块投资机会。此外，英伟达、微软等AI算力巨头股价连创新高也是AI板块反弹重要驱动力，利好CPO、算力租赁、数据中心、服务器、游戏传媒短剧、计算机应用、跨境电商等相关板块。

【德讯证顾•大势研读】2024/01/24

德讯证顾观点：市场反弹号角已吹响，三大板块强势领涨

连续非理性杀跌那么多天后，昨天大盘终于震荡反弹一天了，虽然涨的很费劲，量能也跟不上，跌停板个股还有很多，尤其是对比港股显得弱爆了，但现在大A毕竟是刚刚从ICU出来，市场信心恢复需要一个过程，能快速止跌企稳，已经算是很大的进步了，至少多头开始奋起抵抗吹响反攻号角了！

此外，昨天不仅外资再次抄底买入，内资也罕见净流入近百亿，市场资金面已经出现明显改善信号了。一旦接下来强有力政策利好出台提振信心，这个位置大盘随时会爆发一波凌厉反弹行情，之前跌的有多狠，涨起来就可能有多凶！因此，别的就不多说了，继续坚定持股信心和耐心，逢低积极做多，不要错过2800点下方黄金坑大好低吸机遇！

板块方面，三大板块共振走强，成为推动市场反弹重要主线。一是科技股，其中CPO、AI应用（游戏传媒短剧等）、多模态等人工智能板块表现最强，慢慢开启趋势性上涨行情了，接下来相对低位超跌的半导体芯片、华为鸿蒙、消费电子、机器人等板块有望接力补涨。

二是光伏产业链、飞行汽车、充电桩等新能源赛道股，其中储能、逆变器、BC电池概念为代表的光伏板块是佼佼者，每次新能源产业反弹往往都是一马当先涨幅居前。

三是证券（包括互联网金融概念股）为代表的大金融板块，券商股昨天突然爆发背后可能与这几点因素有关：1、具有避险对冲护盘功能；2、资金博弈政策或改革利好。美中不足的是，当前市场量能不足，证券板块上涨持续性和高度有待观察，只能先暂时按照超跌反弹对待。

题材方面，国企改革题材炒作有升温趋势，除了消息面利好刺激的上海国资概念大涨外，深圳国资概念股也开始异动拉升。

【德讯证顾•市场点睛】2024/01/24

1、游戏行业概念股：002517       恺英网络

2、文化传媒概念股：600088        中视传媒

3、多元金融概念股：600053       九鼎投资

4、新能源车概念股：002897       意华股份