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【德讯收盘评论】三大指数尾盘跳水,电商零售逆势走强

大盘早盘一度冲高,午后持续震荡回落,三大指数均跌1%左右。盘面上,大消费板块全线走强,电商概念股领涨,赛维时代20CM涨停,跨境通、联络互动涨停;零售股继续活跃,中央商场5连板,国光连锁、人人乐涨停;服装股盘中活跃,如意集团、美邦服饰涨停;房地产板块一度冲高,荣盛发展、大龙地产涨停。下跌方面,存储芯片、CPO等近期热门的高位题材股出现补跌,华工科技、久远银海跌停。总体上个股跌多涨少,两市近4000个股下跌。沪深两市今日成交额7856亿,较上个交易日放量832亿。板块方面,电商、零售、服装家纺、房地产等板块涨幅居前,CPO、PCB、存储芯片、毫米波雷达等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌1.06%,创业板指跌0.99%。北向资金全天净买入3.47亿元,其中沪股通净卖出10.84亿元,深股通净买入14.31亿元。

后市展望:

在全球经济增长乏力的背景下,外需逐步走弱,我国出口面临的压力依然存在。在此情形下,当前政策基调仍是为稳增长服务,以确保经济平稳向好发展。当前,A股市场整体估值仍处于相对较低水平,存在中长期向好的基础。短期看,指数层面仍将继续震荡,在热点快速轮动的情况下,可适当均衡配置。

短期机会:

家居

商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》,政策着力点在于更好地促进家居存量翻新需求释放,家居行业消费属性有望不断增强,与此同时旧的发展模式瓶颈突显,更应关注家居公司的模式创新和新业务拓展成效。具备综合性渠道管控能力、产品力更为出色、对挖掘存量需求有前瞻布局的家居公司,后续将持续引领行业集中度提升。

中长期机会:

人工智能

人工智能的发展路径从辅助人(为劳动力装备更多“智能资本”)、替代人(解决“鲍莫尔病”),终极形态可能是成为“人”(人工智能与人高度融合)。未来随着人工智能商业化加速落地,将催生上游新能源电力增量投资,中游带动智能算力基础设施补短板(芯片、液冷服务器等),而下游针对垂直领域训练的小模型(汽车、办公、医疗等)可能会更快发挥商业价值。

央企国改

2022年以来,在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下,国内稳增长成为重要抓手,均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块,其投资价值长期被市场所忽视,估值处于洼地。当下,无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值,央企都值得重视。

策略方向:一、国家安全方面,主要为军工行业的央企;二、稳增长方面,主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企;三、经济转型方面,和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。

热点聚焦:

1、国家发改委:不断充实完善政策工具箱 恢复扩大消费,零售板块估值修复

近日国家发改委:促进消费既是当前恢复和扩大需求的关键所在,也关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往。有关部门将持续做好稳就业促增收的各项工作,落实落细稳就业政策措施,促进青年等重点群体就业;同时,依托深化收入分配制度改革部际联席会议机制,系统推进收入分配领域重点工作,强化重点群体支持和帮扶,增加低收入者收入,积极探索促进居民增收有效路径。预计相关产品的零售企业业绩将进一步改善

2、工信部:上半年互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长 19.2%

7 月 19 日上午,国新办就 2023 年上半年工业和信息化发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍,截至 6 月底,电信业务总量同比增长 17.1%,电信业务收入增长 6.2%,1-5 月规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入 5310 亿元,成为赋能经济增长、稳定市场信心的重要支撑。新兴业务快速增长,上半年互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长 19.2%,拉动电信业务收入增长 3.7个百分点,行业新的增长极加速形成。

3、暑期旅行热度持续上升,酒店价格暴涨

随着暑期首月过半,避暑游、亲子游等需求加速释放,暑期旅游市场热度大幅提升。按照此前的趋势来看,今年暑期旅游市场热度有望全面超过 2019 年同期,其中亲子游成为绝对主力。旺盛的旅游需求直接带动了酒店价格上浮。木鸟民宿数据显示,7 月前两周暑期民宿订单达到 2019 年同期订单的 3.5 倍。随着暑期游的开启,旅游行业又迎来高峰,酒店行业也随之水涨船高迎来了涨价潮。

本文观点由研究团队:桂万荣(执业编号:A1050619050001)、周建魁(执业编号:A1050619120001)、胡俊民(执业编号:A1050621040001)、蔡满强(执业编号:A1050621040002)、朱小飞(A1050621070003)、金发(执业编号:A1050623040005)编辑整理,文章内容仅供参考,不构成投资建议!

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