【盘前必读】春季行情仍在途中，两大题材迎利好

【德讯证顾•宏观消息】2024/02/27

美股昨晚继续强势震荡，三大指数均小幅下跌，道指跌0.16%，纳指跌0.13%，标普500指数跌0.38%。概念板块方面，新能源汽车、人工智能、煤炭板块涨幅居前，热门科技股表现分化，Arm大涨超9%，存储芯片巨头美光科技跳涨超4%，英伟达股价也继续小涨，谷歌跌超4%。

一、AI需求强力驱动，SK海力士今年HBM份额已经售罄

据科创板日报，受AI需求强力驱动，HBM (高带宽内存)持续供不应求。SK海力士、美光日前均表示今年HBM份额已经售罄，已开始为2025年做准备。

从去年年第三季度尾声开始，存储行业已经走出下行周期。据Gartner公司最新预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。利好存储芯片、先进封装、光刻胶、半导体设备和材料、CPO、服务器、AIPC等科技股。

二、A股IPO节奏再降挡？今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理

据每日经济新闻，今年2月8日以来就一直没有安排企业上会，本周也暂时没有企业被安排上会。近几年来，这样的情况未曾出现过。

新股发行数量大幅减缓，与此同时，终止IPO的公司数量呈现明显增加态势。这是被很多人忽略的利好消息，不仅有助于提升投资者信心和稳定市场预期，而且可以从源头上进一步提高上市公司质量和投资价值。板块方面，利好超跌破发、质地良好、叠加热门题材等相关次新股反弹！

【德讯证顾•大势研读】2024/02/27

德讯证顾观点：春季反攻行情仍在途中，市场风格发生切换

兄弟姐妹们早，8连阳逼空飙升后，昨天沪指迎来首阴回调，不过这并不影响资金做多热情，盘面调整的只是少部分今年来持续上涨的煤炭、金融、公路铁路、机场航运、中字头等高股息权重股，个股依然是全面普涨和超百股涨停，依然是不见一只跌停板，依然是大跌超5%的个股都寥寥无几。

可见市场春季反攻行情仍在途中，多头仍占据绝对优势，后市大概率还有新高，这种上升过程中发生的技术性震荡或回踩，都是跌不深、短暂性的洗盘动作，不仅不是坏事，反而更有利于接下来行情进一步走高。

所以，我们还是继续坚定看好2月大反弹行情，当前市场多头上涨趋势明显，且指数还在3000点下方历史底部区域，操作上耐心持股待涨或逢低积极买入做多是最佳策略，不要被熊市思维影响轻易言顶！

此外，昨天科创50指数逆势小涨0.52%，深成指和创业板指数表现也大幅强于沪指，说明市场风格已经从价值蓝筹切换到科技成长这边了，即接下来行情可能由科创板和创业板指数引领了，相对于沪指而言，科创板和创业板值超跌滞涨明显，技术面上有轮动补涨需求。

板块方面，继续看好三大主线反弹机会，一是机器人、新型工业化、工业母机、机器视觉、自动化设备、智能制造、传感器等新质生产力相关概念股；二是AI产业链（算力和应用）、半导体芯片、消费电子、华为、OLED等大科技板块；三是次新股、减肥药、新能源赛道股、中字头国企等热门题材。

【德讯证顾•市场点睛】2024/02/27

1、工业母机概念股：002903       宇环数控

2、高端装备概念股：603011        合锻智能

3、风电设备概念股：605305       中际联合

4、新能源车概念股：002553       南方精工