【热点异动】电力板块大爆发！新政开启行业新局面

6月市场在总量政策接续偏缓、严监管和退市担忧等因素扰动下，股市持续调整，投资者心态普遍低迷。

但近期市场震荡走势出现偏弱迹象，今天智能电网板块延续上周强势；三晖电气4连板，明星电力、北京科锐、洛凯股份涨停，乐山电力、西昌电力、中闽能源、华银电力等涨幅居前。

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受政策面催化。7月1日，国家发改委印发的《电力市场运行基本规则》正式施行。储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等清洁能源产业新兴领域相关主体被明确界定为市场新型经营主体，其产业地位得到明确。

并且《规则》作为国家发展改革委的部门规章，是正在组织编制的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”，将为国家发展改革委、国家能源局制修订的一系列电力市场基本规则等规范性文件提供依据。

今年是新一轮电改九周年，电力改革给电力行业带来了巨大变化，电力市场建设取得积极成效，2023年全国电力市场交易电量5.67万亿千瓦时，占全社会用电量比例从2016年不到17%上升到61.4%。

2024年以来，已有12省调整并执行新版分时电价政策，调整方向基本为取消白天的高峰时段，扩大平段、谷段时间。意在引导电力用户削峰填谷、保障电力系统安全稳定经济运行。

在二级市场，“电改”概念所辐射的电力、智能电网、特高压等板块个股近来已迎多轮上涨潮。另外，近期，我国部分地区持续出现大范围高温天气，用电负荷正持续攀升。气象部门预计，今夏我国大部分地区气温较往年同期偏高，迎峰度夏保供形势严峻。

国家能源局数据显示，今年迎峰度夏期间，预计全国最高用电负荷同比增长超1亿千瓦，电力保供面临一定压力。这意味，电力用户需求侧管理的需求也已然浮现，针对虚拟电厂等业务增长所带来的业绩确定性，已有多家上市公司“亮出明牌”。

国金证券认为，深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。

东吴证券也指出，2023年电力设备龙头公司订单普遍高增，能源局发布特高压电网建设规划，做好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，海外新能源+AI+电网升级+制造业回流。

电力设备国内外需求大周期共振，海外电力设备公司上修营收指引，供给格局稳定，出海渠道壁垒高，建议关注出海、柔直、特高压等方向。

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