信号？高盛：“聪明钱”以五个月来最快速度涌入科技股！

今日三大指数走势震荡，创业板指盘中一度涨超3%，随后冲高回落，涨幅收窄。截至收盘，沪指涨0.20%，深证成指涨1.09%，创业板指涨0.69%。盘面上，半导体板块大涨，亚光科技、富乐德、台基股份等多股涨停。

根据高盛最新公布的数据，号称“聪明钱”的全球对冲基金在过去的一周内“疯狂买入”半导体和硬件等美国信息科技股，速度为五个月来最快。

高盛旗下的机构经纪部门表示，投资组合经理已连续第三周净买入美国信息科技股。该部门为对冲基金提供服务并追踪其仓位。该行还表示，信息科技板块中，对冲基金唯一出售的子板块是软件。

总体而言，信息技术股在对冲基金在美国的敞口中所占比例为16.1%，低于今年早些时候约22%的水平。

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根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的最新预测，全球半导体市场规模将达到6110亿美元，同比增长16%。

其中，美洲半导体市场规模预计将达1680.62亿美元，亚太地区市场规模将达3408.77亿美元。

WSTS指出，这一增长主要由存储芯片和逻辑芯片的需求推动，预计存储芯片将实现76.8%的增长，逻辑芯片则增长10.7%。这一数据充分体现了全球对半导体产品需求的强劲增长，特别是在存储芯片和逻辑芯片领域。

技术创新是推动半导体产业链增长的主要因素。5G技术的普及需要更高性能的通信芯片，AI的发展则推动了对专用计算芯片的需求，而物联网的广泛应用则需要大量的传感器和微控制器。

华泰证券研报认为，科技成长表现强势，或有三点驱动：

①杠杆资金等交易型资金边际定价，10.14-10.18，各行业区间涨跌幅与融资净买入规模正相关，解释力度37%，科创是其主要净买入品种。与之对应，据EPFR，10.10-10.16，海外基金净流入A股明显放缓，主动外资转为净流出约1亿美元；

②政策催化密集，央行设立回购增持再贷款、财政部将推出近年来力度最大化债措施等，科创均受益；

③三季报基本面交易渐起，科技成长有相对优势，以计算机、电子为例，截至10.19，3Q24业绩预告预喜率分别为100%、86%。