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【机会研判】未来空间100万亿,这个板块有接力新能源走牛潜质

摘要:越走越强,机器人、传感器、自动化设备等相关智能制造板块再次集体大涨!

【机会研判】未来空间100万亿,这个板块有接力新能源走牛潜质 1

美联储加息靴子落地,全球股市大反弹,上午大盘也放量上涨,沪指一度站上3300点大关,临近收盘有所回落,主力资金似乎还是想保持继续震荡格局,而不愿意那么快向上突破大涨。

个股方面,两市超3200只个股上涨,涨停板个股70多家,同时跌停、大跌个股寥寥无几,赚钱效应依然火爆。

总体来看,市场风格继续被中小盘绩优股主导,大部分中小盘个股还是处于反弹拉升行情中,操作上继续轻指数重个股。

板块方面,上午主要有三大热点领涨,具体简单分析如下:

1、半导体(PCB为代表)、消费电子、5G板块集体大涨,这三个板块走势基本上一致,且整体都是滞涨在底部,上涨逻辑主要是超跌轮动补涨,持续性有待观察。。

消息面上,记者从多家PCB产业链上市公司获悉,铜价高位回落,有望使得PCB厂商的毛利进一步释放,不过原材料价格的传导并非“立竿见影”,或于Q3显现。其中,一些PCB上市公司产品用于新能源汽车,这类个股后市有望持续走强。

此外,低估值消费电子个股机构也看好估值修复机会,兴业证券认为,在去年供应链扰动导致的业绩低基数上,今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期,整体估值有望迎来修复,建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司。

2、新能源板块牛市继续如火如荼进行,今天领涨的是TOPCon电池、一体化压铸、汽车热管理等概念股。

其中,TOPCon电池概念股炒作最为火爆,中信证券指出,在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业积极寻求技术上的突破,其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线。

其具备高效率和低成本的性价比,并且能承接原有PERC产线改造升级,TOPCon电池加速扩产,带动相关设备和材料的需求,重点把握相关电池、设备及材料厂商投资机遇。

光伏电池制备处于光伏产业链的中游,根据原材料和电池制备技术的不同,光伏电池可分为P型电池和N型电池。

P型目前仍是行业主流趋势,2020年市占率达85%。但由于当前电池企业和一体化企业量产PERC转换效率近23.5%,接近24%的理论极限,导致P型PERC单晶电池效率很难再有大幅度的提升。

目前PERC的光电转换效率是很难满足未来大规模绿色电力为主的需求,后续市场必然向N型电池去转换的。

N型光伏电池目前有两条技术路线TOPCon和HJT,随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向,TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。

3、越走越强,机器人、传感器、机器视觉等智能制造相关板块今天再次集体大涨,不少机构认为这个板块有接力新能源板块走牛潜质,国盛证券甚至预计全球人形机器人市场空间可达100万亿级别,后市可以逢低继续保持重点关注。

尤其是汽车传感器这块,中金公司研报指出,汽车传感器市场存量大,增速快,经我们测算,2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元,2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。

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