【机会研判】风水轮流转，科技股炒作行情又来了

在美股连续飙升带动下，上午大盘高开后震荡反弹，创业板和科创50指数领涨，其中科创50指数暴涨近3%，一马当先创出4月份见底以来反弹新高。

科创50指数之所以这么牛逼，是因为半导体芯片、国产替代相关科技股集体大涨带动的，风水轮流转，目前半导体芯片和国产替代（包括数字货币、国产软件、网络安全、东数西算等）相关科技股，已经暂时取代新能源板块成为资金抱团最强主线了。

上午游资炒作科技股就像新能源一样疯狂，各种股票名带“微”“芯”“软件”“信息”“电子”的科技股乱飞，而市场成交量还是继续萎缩的，这种情况下，下午要小心资金接力不济跳水回落风险。

所以，今天指数虽然看着很热闹，但如果没有买到科技股，或者拿的是高位调整补跌的新能源和机器人个股，可能不仅赚不到钱还要逆势亏钱的。市场变化太快，需要及时调整思路，才能跟上主力步伐！

消息面上，近期半导体芯片迎来国内外多重利好刺激。

1、美东时间周三，白宫方面表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）签署《芯片与科学法案》，对美国半导体行业的发展给予补贴和激励。

这项《芯片与科学法案》旨在缓解近年来持续的芯片短缺问题，并加强美国本土芯片制造业能力。

此外，中国军事实体不得参与该法案所授权的芯片相关计划。如果在美国建厂的半导体公司，同时也在中国或美国评估的其他潜在不友好国家建设或扩建先进的半导体制造工厂，那么该公司将不得使用该法案的补贴。该法案明确限制了中国半导体行业的发展。

2、在该芯片法案通过4天后，8月2日晚间美国众议院议长裴洛西窜访中国台湾地区，同时裴洛西在行程满档之余，仍将抽空于第二天早上与台积电进行视频会谈，会谈的重点将聚焦美国国会近期通过的“芯片与科学法案”的实施。

3、针对佩洛西拜访台积电一事，我国商务部在8月3日8点宣布今起暂停天然砂对台湾地区出口。

天然砂的用途可不只是局限于建筑业，天然砂主要分为山砂，海砂，河砂，广泛应用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料等工业。

数据显示，台湾地区天然砂进口量的90%以上来自大陆，而台湾芯片占台湾2021年出口额的34.8%。网友称商务部暂停天然砂对台湾地区出口是捏到了台湾半导体制造业的七寸。

4、当前半导体芯片板块估值已到极低位置

随着近两年半导体板块的回调与估值消化，半导体产业当前估值37.34倍，与近十年最低估值(34.34倍)极为接近。

多家机构认为，半导体产业景气度持续向上，订单饱满，国内半导体材料企业加速布局产品技术研发和产能扩张，国产替代市场空间广阔。