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【热点跟踪】太好了!大主线强势驾到!有望贯穿全年甚至更久!

摘要:信创概念是2022年一大热门主线,且在2023年开年初再度走强。2022年是信创建设承前启后的关键年,而2023是信创政策 订单双重确定性之下的加速放量之年。


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信创概念是2022年一大热门主线,且在2023年开年初再度走强。2022年是信创建设承前启后的关键年,而2023是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。

从当前估值和未来的发展空间来看,信创的投资机会有望贯穿全年甚至更久,左侧布局的时机已经成熟。信创一直是基金偏好的领域,即便是2022年的表现低于预期,仍有不少基金经理坚定持有并加仓。

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数据显示,近两年稳定重仓信创产业的主动权益基金共8只。其中,潘永昌和周建胜管理的诺德新生活,以及郑巍山管理的银河智联三季度对信创产业相关个股加仓比例均超30%。邱杰管理的前海开源工业革命4.0和徐达管理的大摩现代服务业等也在2022年三季度纷纷加仓信创产业,信创股在重仓股中的占比增加了20%以上。而上投摩根基金的周战海、银华基金的李晓星管理的产品在2022年年中就大幅加仓信创产业,进行提前布局。【热点跟踪】太好了!大主线强势驾到!有望贯穿全年甚至更久! 3

信创,即信息技术应用创新产业,它是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。信创是把之前的一些行业放到了一起,重新起了一个名字叫:信息技术应用创新产业,简称“信创”。

信创涉及到的行业包括IT基础设施:CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容,基础软件:数据库、操作系统、中间件,应用软件:OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件,信息安全:边界安全产品、终端安全产品等。

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信创其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系,解决核心技术关健环节“卡脖子”问题。

信创产业是数字经济、信息安全发展的基础,也是“新基建”的重要内容,将成为拉动中国经济增长的重要抓手之一。

信创产业,已经随着近年来国际形势的变化,成为我国国家战略的一部分。一直以来,全球 ICT产业底层标准、架构、产品生态等要素均由国外公司或机构制定和控制,使我国 ICT 产业乃至广大用户面临被卡脖子、数据泄露、信息安全等诸多风险,尤其是 2018年以来,中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。为了应对这种局面,我国将信创产业纳入国家战略,提出了“2+8”发展体系,志在摆脱对国外ICT 产业的依赖,此即信创产业产生的背景。

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信创产业的主要目标是实现信息技术领域的自主可控,保障国家信息安全,而其核心手段在于通过在党政部门和八大行业的大规模应用,逐步完成国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系的构建,最终实现I工产业的全面国产替代,为中国未来发展奠定坚实的数字基础。同时,信创产业是我国“新基建”的重要环节,在我国未来经济建设中将发挥不可忽视的作用。

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应用软件是信创产业中相对成熟度较高的节点,已率先在金融行业进行试点探索,同时,生态缺失是应用软件现阶段亟需解决的首要问题。作为贴近客户的使用端,应用软件将发挥其重要的牵引作用,拉动产业整体发展。我国应用软件产业整体发展较为成熟,在信创领域也相对拥有较为丰富的产品供给,整体国产化程度较高。

基于本土软件厂商多年的技术积累和业务创新,部分软件产品不仅率先达到好用阶段,而且朝向个性化领域快速发展,适配不同业务与行业。总体而言,信创为应用软件行业带来了新的增量市场,未来随著国产化普换的稳步推进,将会有更多的应用软件,商入局竞争。现阶段,普换主要集中在办公软件与政务软件领域。

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随着网络信息安全技术的发展,信息安全产业与网络安全产业概念高度融合。信息安全产品与服务贯穿整个信创产业链,并且是目前国产化程度最高较早实现由强政策驱动向业务驱动的环节。未来,安全厂商将持续受益于等保 2.0政策、将研发资源向信创倾斜,主动完成信创上下游厂商适配工作,打造我国信息安全底座。

我国信息安全产业经历了由业务驱动、政策驱动、双轮驱动三个阶段。从信创角度看,虽然我国信息安全产业起步晚,信息安全技术并没有完全掌握,产业整体规模及增长幅度有限,但国产化水平、行业渗透率高,现已从国防、科技、军事等延伸至金融、能源、交通、医疗等多个领域。

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未来随着《网络关键设备安全通用要求》等行业标准稳步落实实、各行业主体对信息安全重视程度提高,信息安全领域增长动力充足。时至今日,我国主流信息安全厂商已整合发布经多年迭代升级、能够满足行业客户 80%需求的安全产品及服务,供应链成熟完善,预计3-5年内会完成全行业主流场景的国产化营代。

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国内众多公司纷纷布局信创相关业务和产品。包括科达自控、普联软件、英方软件、中亦科技、佰维存储、中国联通、宇信科技、欧陆通等,均已开启和布局相关产业。

科达自控近期接受投资者调研时称,公司利用国产芯片开发了一款“信创”产品智能超声波水表,并且已取得相关证书,同时公司将打造全链条的信创智慧水务一体化平台,包括计算机在内的各个环节都采用国产设备打造。目前已基本满足市场推广条件,公司计划于2023年根据市场拓展情况建立生产线,从省内向全国逐步推广。

普联软件1月5日在电话会议上表示,关于信创ERP,2022年公司做了较大研发投入和产品储备,2023年预计会有部分客户项目完成试点工作。目前公司较2022年初净增500人左右,一是信创ERP研发方面,组建了研发团队;二是在数字建造方面有较大人员规模的扩充;三是在集团司库系统方面加强了研发团队、产品交付团队和销售团队建设。明年的人才招聘计划还在制定中,该公司会重点布局完善销售团队、咨询团队和产品团队建设。

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展望未来:信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略,也是当今形势下国家经济发展的新动能。发展信创是为了解决本质安全的问题。本质安全也就是说,把它变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的。信创产业发展已经成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键,从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力等方面着手,促进信创产业在本地落地生根,带动传统IT信息产业转型, 构建区域级产业聚集集群。

随着中国的发展,很多技术因为一些原因越来越受制于人,尤其是上游核心技术。为了解决这个问题,我国明确了“数字中国”建设战略,抢占数字经济产业链制高点。中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望全面迎来国产替代潮。未来将会有更多的厂商参与到其中,构建出自己的生态,市场将更具有活力和投资前景!

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