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【机会研判】重视这个板块投资机遇

摘要:上午市场领涨的主要还是以上证50为代表的大市值白马股,大部分中小盘个股还是处于底部横盘磨底中,节后有望接力权重股和指数补涨!


【机会研判】重视这个板块投资机遇 1

在外资连续不断大买推动下,上午大盘继续震荡反弹,三大指数均小幅上涨约0.5%。最牛的上证50指数更是大涨约1%,再创反弹新高,技术面上已经形成多头牛市趋势了。

 

个股几乎涨跌互现,表现明显不如指数,而且领涨的主要还是以上证50为代表的大市值白马股,大部分中小盘个股还是处于底部横盘磨底中,节后有望接力权重股和指数补涨,节前震荡蓄势正是低吸好股时机。

 

热点板块方面,存量资金博弈下,继续轮动反弹,上午主要有三大主线强势领涨,具体分析如下:

1、大消费板块再次爆发走强,家居家电、食品饮料、眼科医疗、白酒啤酒、猪肉养鸡等涨幅居前。

 

大消费板块节前走牛主要有以下利好逻辑支撑:

一、政策大力扶持,最明显的就是房地产行业;

二、今年经济复苏增长带动;

三、外资持续买入助攻。数据显示,近两个月北向资金净流入A股超千亿,集中增持大消费、金融!

据Choice数据统计,去年11月以来,北向资金重新又杀回A股,连续两个多月大幅增持A股,截至上周末,累计净买入A股1151.3亿元。在近一个月内,北向资金增持的行业集中在大消费、金融板块,其中对酿酒行业增持最多。

关于后市,目前机构观点大部分仍然是继续看好消费板块,认为反弹行情行至中场,炒作有望贯穿整个2023年。

在机构看来,随着社会经济发展回归常态以及春节假期的临近,许多消费场景将恢复,消费行业中长期发展趋势非常清晰。

浙商证券认为,当前消费板块政策底、市场底已经见到,但是基本面拐点尚未到来,随着后续消费需求真正复苏,我们认为会迎来更加坚实的行情,具备配置价值。

2、以互联网金融为代表的信创科技股近期持续活跃,技术面上已经领先大盘突破年线压制,且走势有加速转强迹象,后市表现值得留意和期待。

【机会研判】重视这个板块投资机遇 2

消息面上,近期中国证券业协会组织起草了《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)(征求意见稿)》(以下简称《安全提升计划》)。

《安全提升计划》特别提到,鼓励有条件的公司2023-2025三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的8%或平均营业收入的6%。

业内预测,如果按照“有条件的公司2023~2025三个年度信息科技投入平均金额不少于上述三个年度平均净利润的8%或平均营业收入的6%”来估算,那么未来三年,全行业证券公司还将至少投入信息技术成本380.49亿元~776.56亿元,对于互联网金融公司是最直接的利好。

投资机会方面,开源证券认为信创产业潜在空间为数千亿,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,建议重视政策催化和业绩加速的“信创+”板块投资机遇。

3、在大盘量能持续低迷不振下,券商板块这两天走势极为抢眼,明显强于大盘和其他板块,资金持续流入做多迹象越来越明显。

【机会研判】重视这个板块投资机遇 3

光大证券认为,证券行业有可能在年初迎来一波上涨行情,原因主要有以下四点;一是从经济增长;二是流动性宽松;三是全面注册制改革落地;四是内外部利好因素下资本市场表现有望企稳,从而利好券商基本面表现和估值提升。

 

 

东吴证券表示,全面看好券商板块,当前券商估值逼近板块二十年的底部下行空间有限;预计随着权益市场景气度回升、央企估值逐渐回归合理水平,证券板块将迎来估值修复,重点推荐财富管理方向类券商。

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