热点板块快速轮动，半导体芯片集体走强

         上午大盘探底回升，各大指数均小幅上涨。个股涨多跌少，两市超2700只个上涨。美中不足的是，成交量依旧较为低迷。

 

盘面上，热点板块快速轮动，昨天爆发领涨的CPO、传媒游戏等AI赛道股，今天直接熄火调整，具体挑亮点解读如下：

 

一、连续飙升，存储芯片板块再次领涨刷屏，截止发稿，板块涨幅超过5%，并带动先进封装、光刻胶、智能音箱、消费电子等相关产业链一起大涨。

消息面上，行业近期有四大利好刺激。

1、存储芯片大厂SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元），其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。

SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季度就能迎来行业反弹。

2、昨日，美国存储厂商股价大涨，西部数据涨幅4.76%。

3、5月16日，据供应链人士透露，国内龙头长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约3-5%左右。

4、据机构调研:国内存储公司反馈本轮周期下行已基本接近尾声，预计:下半年将出现明确回暖信号，开启新一轮上行周期。

国金证券认为，存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。

兴业证券认为，从需求端来看，存储芯片需求仍保持较低水平；而供给端来看，随着各大厂商主动去库存和减产，供需关系有望持续改善。基于目前供需关系，行业景气度位于底部区域，二季度需求有望触底回升，看好相关领域公司的业绩修复趋势。

中泰证券表示，存储板块有望较早复苏，一季度海力士、美光、三星半导体部门创近十年最大亏损，各家厂商降低产出、推动供需情况改善，且行业具备量价齐升逻辑，叠加AI强驱动，存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。

二、机器视觉、苹果MR等智能制造板块再次强势拉升，火爆到某些带智能个股都被资金抢筹。

消息面上，主要有以下利好因素刺激：

1、5月16日特斯拉股东大会.上，马斯克发言重点提到人形机器人，并表示市场将会超过电动车的需求，可能是百亿美元级别的。

天风证券调研:产业链在积极配套特斯拉机器人，某核心供应商于本周再次收到最新图

纸。

 

2、昨日，英伟达CEO黄仁勋表示，芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用，AI下一个浪将是具身智能。

3、苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。

机构认为在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。

中信证券表示，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，机器人行业今年有望迎来整体性机会。

天风证券指出，在就业人口数量增长放缓、用工成本持续攀升、机器视觉的技术优势等因素影响下，或将带来机器替人的刚需趋势，整个产业链有望在乐观预期中飞速发展。

 

三、受消息面利好影响，啤酒、食品饮料、家电等消费板块反弹，此外，中药、新冠治疗药等医药板块盘中也有所表现。