【盘前必读】“国家队”再出手投资，市场全面反弹或打响

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【德讯证顾•宏观消息】2024/02/02

短暂调整一天后，美股昨晚又强劲上涨，道指涨0.97%，再创收盘新高。纳指和标普500指数涨超1%。概念板块方面，科技、新能源、医药、工业4.0等赛道股集体飙升，英伟达、meta、亚马逊等明星科技股盘后股价均刷新历史新高。中概股也继续全线上扬，超跌A股今天有望迎来全面反弹行情。

一、“国家队”再出手投资，半导体芯片迎反弹利好

2月1日下午，国调基金宣布。近日，国调基金作为领投方，联合多家知名机构，共同参与了江苏云途半导体有限公司新一轮融资，助力公司推进国产车规级MCU产品的创新研发及商业化落地。

据券商中国记者统计，近期国调基金频繁出手，投资了云途半导体、核力创芯、普照材料等企业，这对于近期持续非理性大跌的半导体芯片科技股而言，是一个久旱逢甘霖的喜讯，利好存储芯片、光刻胶、先进封装、半导体及原件等相关板块。

二、国企改革再迎利好，上海国资传来大消息

2月1日，上海市国资委表示，将着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。

国企改革主线昨天虽然整体回调，但只是上涨过程中的技术性震荡动，资金承接有力，板块中级反弹行情仍在途中，短线回踩整固不改向上趋势，是低吸上车机会，利好中字头股票、央国企蓝筹股、上海国资概念股、深圳国资概念股等相关板块。

【德讯证顾•大势研读】2024/02/02

德讯证顾观点：市场出现初步止跌信号，反弹行情或悄然而至

兄弟姐妹们啊，昨天大盘出现好转曙光了，深成指、创业板指数、科创50指数均低开高走红盘上涨，虽然沪指和大部分个股仍然是跌的，但日K线均探底回升，资金抄底迹象明显，技术面大幅偏离5天均线下，短线存在着强烈的超跌反弹需求，今天有望正式展开反击。

综合来看，指数已经出现初步止跌回暖信号了，节前有望慢慢震荡企稳，如果有实质性大利好突袭助攻的话，市场低迷局势或将会快速被扭转，因为这轮调整，不管是时间还是空间或者估值乃至情绪，都跌太多太久太惨了，一句话简单总结，现在A股就像一根被压到极限的弹簧，只要有一点边际改善，随时可能会产生强劲反弹，逢低积极做多！

板块方面，看好四大主线反弹机会：

首先是中字头、央国企蓝筹股等为代表的国企改革主线，也包括大金融、地产基建、电力煤炭、白酒家电等板块，从消息面和近期走势以及资金买入情况来看，这应该是最有望率先带领市场走出当前泥潭的反弹急先锋。

然后是大科技板块，包括CPO、算力产业链（算力租赁、服务器、数据中心、PCB等）、AI应用（传媒游戏短剧影视等）、半导体芯片（存储芯片、半导体元件等）、消费电子、工业母机等，这可以说是人气最好、上涨潜力最大的主线，一旦市场风险偏好回升，有望发起更大攻击行情！

接着是BC电池、硅能源等光伏产业链和新能源汽车产业链为代表的新能源赛道股，近期也有不少利好催化，如行业龙头大幅增持、硅料价格企稳反弹等。

最后是国内外利好消息密集刺激的脑机接口、减肥药等为代表的医药板块，此外医药板块还有避险防御属性，且不少个股还是央国企股，具有估值低、股息率高、经营状况稳定等优势。

【德讯证顾•市场点睛】2024/02/02

1、光伏硅料概念股：001269       欧晶科技

2、绿色电力概念股：000958        电投产融

3、国企改革概念股：601061       中信金属

4、脑机接口概念股：002173       创新医疗