德讯观市：沪指冲高回落险守2700点，国企改革掀涨停潮

今日三大指数冲高回落，沪指相对抗跌。截至收盘，沪指跌幅0.48%，深成指跌幅0.88%，创业板指跌幅1.07%。整体两市个股跌多涨少，4000多只个股下跌。

盘面上，国企改革概念股逆势爆发，中达安、保变电气、岭南股份、开开实业、贵绳股份等30余股涨停。并购重组概念股表现活跃，铜峰电子、青岛双星、正虹科技涨停。房地产板块震荡反弹，空港股份、电子城、中交地产涨停。养老概念股尾盘异动，悦心健康、凤凰股份涨停。

下跌方面，固态电池、云游戏等板块跌幅居前，博士眼镜等多股跌超10%。

资金上，两市成交金额5248亿，较上个交易日放量91亿。

 

后市展望：

目前市场依然呈现震荡筑底结构，热点维持快速轮动态势，并且量能提升幅度也相对有限，仍需耐心等待新一轮领涨主线的出现。

政策层面来看，央行表示将根据经济实际情况调整降准降息政策，意味着后续货币政策仍有发力空间。后续政策发力也有望带动基本面改善和市场信心修复。策略上，建议关注政策针对性宽松的汽车、家电等行业及具备产业逻辑的军工、计算机、电子等成长板块。

 

短期机会：

地产

近期市场普遍关注存量房贷利率能否调降，机构认为，存量房贷利率下调的可能性存在。在九月美国降息预期升温，国内利率下行空间打开的环境下，如果进一步降存量贷款利率至新增住房贷款利率水平，有望加速改善二手房抛压，大幅改善二手房市场供需关系，加速房价从老旧小区企稳，逐渐传递至次新房及新房，促进楼市企稳。

 

中长期机会：

生物医药

数据显示2022年60岁以上老年人已经超过2.8亿人，到2035年左右我国60岁及以上老年人口将突破4亿，中国庞大的人口总量和日趋老龄化的现状对生物医药产品和技术的发展提出了迫切需求。

7月5日国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》生物医药创新发展成为培育新质生产力的重要方向。2023年全国生物医药领域发生376起投融资事件，而今年上半年全国生物医药领域共发生了381起投融资事件，预计今年有望增长超一倍以上。

 

芯片半导体

美国政府计划8月出台新规，将约120家中国半导体相关企业列入限制贸易名单，国产自主可控仍为重中之重。党中央二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中提及“健全提升产业链供应链韧性，抓紧打造自主可控的产业链供应链。

据专业研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。A股半导体公司自2020~2021年估值高位回调之后，目前的估值或均已回落到底部，2024年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏。

 

热点聚焦：

1、国务院国资委主任张玉卓到驻鄂中央企业调研强调：强化改革创新，提升发展质效

据国资委网站消息，9月10日至11日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓赴湖北深入中国三峡集团、东风公司、中国信科等中央企业生产一线、研发中心，调研企业学习贯彻党的二十届三中全会精神、全面深化改革推进高质量发展情况，强调要切实把党中央、国务院决策部署转化为推进高质量发展的实际行动，立足国之所需、企业所能，深化改革、强化创新，加快培育和发展新质生产力，提升创新能力和价值创造能力，增强核心功能、提升核心竞争力，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，更好服务党和国家工作大局。

 

2、住房“以旧换新”等政策加持，成都9月首周二手房成交量逆势上涨

8月以来，成都出台了一系列购房利好相关政策，包括放宽首套房认定资格、新增公积金提取首付款政策，以及开展住房“以旧换新”等，从需求端刺激观望型购房者入市。

据麟评居住大数据研究院数据，9月首周（9月2日至8日），成都新建商品住宅成交1348套，环比下降5.1%；二手住宅成交3627套，环比增长1.5%。

 

3、国家药品监督管理局：促进全球药物在中国同步研发、同步申报、同步审评、同步上市

国家药品监督管理局局长李利今日在新闻发布会上表示，支持医药行业开放合作。加强国际通用监管规则在国内的转化实施，支持开展国际多中心临床试验，促进全球药物在中国同步研发、同步申报、同步审评、同步上市。探索生物制品分段生产模式，在部分地区开展创新和临床急需生物制品分段生产试点。

加大对医药进出口贸易的支持力度，加快境外已上市新药在境内上市审批，鼓励跨国企业把原研化学药品、生物制品和高端医疗装备等转移到国内生产。完善药品出口销售证明相关政策，鼓励我国更多医药企业走出国门参与国际贸易，让中国药品造福全人类。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）