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重阳投资:新能源板块当前估值偏高

摘要:新能源连续走牛后,有可能踏空大佬看不下去出来唱空了!

       重阳投资发文表示,具体来看,下半年我们看好以下三类投资机会:

一是未被市场充分关注的细分行业成长股。在经济增速承压的背景下成长更加稀缺,尤其是很多符合“专精特新”特征,营业收入和宏观经济波动弱相关,但可能受益于原材料成本降低的高质量成长股有投资机会。

二是估值回到合理区间的核心资产,如受短期政策变化影响但内在资质优秀的港股互联网龙头公司,受全球流动性收紧冲击的龙头生物医药公司以及其它个别行业龙头,在短期负面因素解除后存在明显的估值修复机会。

三是传统行业的一些龙头企业,由于此类企业经营比较稳定,能够较好地抵御宏观环境的不确定性,是投资组合中抗风险的有效补充,而且这类公司本身股息比较高,在不确定的环境里下跌空间有限,如油气资源、金融、地产、钢铁等行业龙头。

至于当前炙手可热的新能源板块,我们认为当前估值偏高,短期要警惕交易过度拥挤的风险。

但从一个长期的视角,我们非常认可新能源以及新能源汽车这两个赛道具备非常大的成长空间,我们因此会关注和布局未来在进入者变多之后,壁垒依然坚固,管理层优秀,未来将持续享受行业高增长的优质新能源公司。

来源:财联社

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