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天风证券:全面看多消费板块性β行情,建议关注出行、餐饮产业链

摘要:消费股异军突起大涨后,机构看好声络绎不绝!

       2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。

受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大势所趋,总攻的号角已经吹响,曙光已现。
结合香港2月份疫情的经验数据,数据高峰从2月9日至4月9日整两个月时间,2月25日晚宣布减少核酸检测直接承认抗原检测结果后,一周内数据出现拐点,事后数据分析也表明2月26日起RT值从3掉头向下,直至低于1。

可以预判应做好60天闯关周期的准备,1个月左右数据达到峰值,即2月初元宵节前后。

相比于香港的被动攻破,我们属于主动迎击,应急预案亦或充分准备,疫苗、药物、分级诊疗体系、基层应急抗压能力等等,只要措施对路准备充分,实现平稳过渡大概率事件,我们应该坚定信心,做好自我健康第一自责任人,胜利必将到来!
继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性β行情,尤其是2023整年度。建议关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司。
出行产业链。
①机场航空;②酒店;③免税;④OTA旅行社;⑤博彩;⑥景区主题公园;⑦医美化妆品
泛餐饮产业链
①餐饮连锁;②餐饮供应链;③泛休闲食品;④啤酒软饮料;⑤白酒。
服务业困境反转
①人力资源;②职业教育及教育信息化;③其他受益公司等。

来源:摘自天风证券研报

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