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国泰君安首席:逢跌必买!春节前市场高度在3300附近 明年高度看3600

摘要:调整就是低吸上车良机,中小创个股补涨潜力大!

       国泰君安首席策略师方奕指出,继我们10月16日提出“乌云的金边”、11月13日“预期的转折”、12月4日“以开放的组合面向开放”;我对行情下一阶段的看法:
第一,有调整但相对有限,逢跌必买。市场开始反应病例数的激增带来的挑战,我们提供一个参考系,即使最悲观考虑22Q4和23Q1因为不再“动态清零”而导致病例激增和上市公司现金流被“清零”,DDM测算(损失两期现金流)指数跌5%,回到3000。逢跌必买。
第二,春节前,我认为市场的高度在3300附近。这一阶段主要体现为风险溢价的下降,或者风险偏好回升。节奏上先价值后成长。
第三,春节前后市场会进入震荡,有一些扰动的点,比如病例激增,中美关系,总量政策进入观察期、基本面压力等等。
第四,在二季度经济重启之后,我们要面对的是一轮新的复苏周期,盈利增长将再提供指数10%的空间,23年高度看3500-3600。全年3000-3600。
第五,投资上先蓝筹,后成长。选股票从看EPS到看空间G。一个是复苏资产的复苏空间(还没复苏,但交易复苏);一个是转型资产空间(还没转型,但交易转型和替代)。

来源:爱股票

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