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底部已现,A股“躁动反攻”行情开启

摘要:预计随着1月流动性、风险偏好持续改善,市场“躁动反攻”行情或将率先启动,并有望逐步推向“白热化”。


开源证券表示,12月经济、货币数据或显示国内经济、市场剩余流动性底部已现。展望2023H1我们维持:国内经济、市场剩余流动性及风险偏好均将底部向上的判断,并预计随着1月流动性、风险偏好持续改善,市场“躁动反攻”行情或将率先启动,并有望逐步推向“白热化”。故当重视本轮趋势性“反攻”机会,重点布局:拥有基本面支撑(制造业)、对流动性及风险偏好更具备弹性的成长风格,同时,也当聚焦与经济复苏共振、能尽快贡献业绩的高β行业。

配置方面,建议关注:(一)在消费能力尚未回升之前,成长风格或将是市场主线,包括:(1)高端制造:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新能源汽车(整车、电池、能源金属);(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融/电力/交通相关)、半导体(设备&材料)、军工。(二)受益于消费场景放开,布局服务性消费:美容护理、社会服务及互联网电商。(三)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。

文章来源:第一财经

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