【盘前必读】国企改革利好不断，市场反弹时点临近

【德讯证顾•宏观消息】2024/01/31

美股昨晚涨跌不一，道指连涨四日，续创历史新高。标普500指数微跌0.06%，热门科技股多数冲高回落调整，拖累纳指跌0.76%。概念板块方面，石油与天然气、煤炭、钢铁等资源股强势领涨，美股近日市场风格也和A股一样，暂时偏向低估值传统板块。

一、国企改革再迎利好催化！国资委最新部署，86万亿央企资产，首次这样管

据证券时报，1月30日，国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》，首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理，明确8类可以不进行资产评估的情形，并健全完善数据资产等资产交易流转定价方式。

根据国资委公布数据，截至2023年底，中央企业资产总额达86.6万亿元。消息面利好催化不断，叠加连续走强带来的吸金效应，国企改革主线行情有望延续或进一步强化，利好中字头股票、上海国资、深圳国资、电力煤炭、旅游水利、公路铁路、地产基建、银行保险证券等相关板块。

二、国家金融监管总局：加快推进城市房地产融资协调机制落地见效

据新华社，1月30日，国家金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。利好房地产、物业、建筑装饰、环保、家电、银行等相关板块。

【德讯证顾•大势研读】2024/01/31

德讯证顾观点：年报业绩预披露完成，市场反弹时点临近

兄弟姐妹们啊，大A跌得有点走火入魔了，昨天又是超5000只个股待涨，这种连续惨烈大跌走势，实在是太极端罕见了，都说底部总在绝望中悄然产生，跌到这份上，此刻市场即便不是底，也差不多要见底了吧，这个时候保持信心和耐心，保存实力熬下去才是最重要的，反弹只会迟到不会缺席，黑夜再漫长也会迎来黎明！

值得注意的是，外资风向标昨天尾盘30分钟净买入超40亿，已经提前押注看好市场回暖了。同时，从两市量能大幅萎缩来看，也可以判断市场超跌反弹时点临近了。

此外，昨天是年报预披露的最后一天，中小盘题材股业绩地雷风险今天就全部出尽了，市场应该会否极泰来打响超跌反弹行情，如果有政策面大利好配合的话，甚至可能会上演报复性逼空大涨行情，这个位置很多绩优股都跌幅巨大、严重错杀了，一旦信心回归，将会迎来一波强力快速修复行情。

板块方面，国企改革题材依然是最强风口和资金避风港，涉及到中字头股票、央国企蓝筹股、银行煤炭、白酒家电、港口航运、大金融等多板块，在没有其他主线崛起取代之前，国企改革主线仍将是市场关注焦点和资金首选方向。

此外，如果市场接下来触底回升或者全面回暖甚至反转的话，那么反弹主角将会是人工智能、半导体芯片、消费电子等科技股和医药、新能源板块，当下也只有这些偏进攻性的赛道股止跌企稳才能真正激发市场做多人气，才能让场外增量资金放心进场大干！

题材股炒作大幅降温，业绩增长超预期个股表现最为亮眼。其他方面，转基因、玉米等农业养殖股逆势飘红，除了本身防御属性外，可能也与今年一号文件公布将近，部分资金提前炒作有关。马斯克宣布完成首次脑机接口人体实验，小众题材脑机接口概念股盘中脉冲拉升。

【德讯证顾•市场点睛】2024/01/31

1、新能源车概念股：603767       中马传动

2、文化传媒概念股：603721        中广天择

3、国企改革概念股：000899       赣能股份

4、装修装饰概念股：002789       建艺集团