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【机会研判】证监会重磅定调,这个板块迎来大利好

摘要:我们正站在一轮牛市起点,节奏上先价值后成长;先权重白马股和指数后中小盘题材股。


【机会研判】证监会重磅定调,这个板块迎来大利好 1

逼空行情如火如荼进行,上午大盘高开高走继续强势飙升,创业板指大涨2.47%领涨,沪指站上3200点大关。

 

盘面上,两市超4000只个股上涨,不过领涨的依旧还是大市值绩优白马股,市场资金以大为美偏好明显,大部分中小创个股还是处于震荡蓄势中,接下来或者节后有望接力指数和权重股爆发走牛。

 

总的来说,当下市场不管是从外资不断超预期爆买(今天仅半天时间又大幅净流入100多亿),还是从指数连创新高走势,以及券商等大金融板块底部异动大涨来看,都是在反转走牛了。

 

而且现在还是牛市初期,行情才刚刚开始,只是指数和权重白马股领先走牛,预计接下来轮到中小盘题材股时还会更精彩的!

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热点板块方面,上午是全面开花普涨行情,创新药、CRO医药股异军突起领涨两市,信创、计算机等数字经济概念股再次爆发,半导体芯片板块也低开高走大涨,还有白酒零售食品饮料等消费股也继续狂欢拉升。

 

但表现最惊艳也最为吸金的则是券商股(包括互联网金融、保险等大金融板块),上周就在一片低迷中逆势走强,今天是直接加速放量大涨了,后市表现值得期待和跟踪!

 

复盘A股历史走势可以发现一个神奇的规律,那就是券商板块在“熊转牛”初期阶段往往能够走出超额表现,这也是其“牛市旗手”之名的来源所在。

 

过去两年里券商板块整体走低,估值处于历史地位。在资本市场利好政策频出的背景下,今年券商板块的估值修复行情可期,值得注意的是,多家券商H股已经一马当先反弹60%以上了!

 

消息面上,1月13日,证监会发布《证券经纪业务管理办法》。其中,第二十八条明确定调证券公司向投资者收取证券交易佣金,不得明显低于证券经纪业务服务成本。

 

业内人士表示,这相当于锁定了零售经纪业务佣金率的下限,一定程度上缓解了市场对于证券行业降低服务收费对盈利能力影响的担心,对券商股尤其是行业龙头公司将是一大利好。

 

此外,近期中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中包括鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%;鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作等。

 

近年来国内证券公司积极把握数字化转型机遇,持续加大信息化投入,但与国际投行相比,IT投入未来仍有较大提升空间。随着政策引导券商进一步加大IT投入,预计证券IT需求有望持续释放,互联网金融科技企业将迎来发展大机遇。

 

  机构看好券商板块估值修复

东吴证券认为,当前券商估值逼近板块二十年的底部下行空间有限;预计随着权益市场景气度回升、央企估值逐渐回归合理水平,证券板块将迎来估值修复。

 

浙商证券表示,在先进制造崛起的产业周期下,叠加库存周期的位置,当前是一轮小牛市起点。随着新一轮小牛市开启,预计上证指数将拾级而上。券商投资方法论在于上证指数突破关键点位的催化剂。结合估值目前券商尚处底部区域,接下来随着指数冲关,券商板块预计将迎来脉冲式上涨。

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